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原油交易提醒:开局不利?地缘局势动荡 仍是多头强心剂

汇市掘金财经直播室周一(4月15日)讯,亚洲时段,油价小幅走低。上周六公布的美国原油钻井数据显示,美油钻井数连续两周上涨,暗示美国的原油产量有回升的迹象。但对全球供应的担忧限制了跌幅,利比亚国家石油公司负责人上周五警告说,重新爆发的战斗可能会消灭该国的原油生产。OPEC及其盟国于6月举行会议,决定是否继续维持减产,有消息人士表示,如果其他产油国继续出现中断,该组织可能会从7月起提高产量。
原油交易提醒:开局不利?地缘局势动荡 仍是多头强心剂
截止北京时间12:30,美油报63.63美元/桶,日内跌幅0.41%;布油报71.42美元/桶,日内跌幅0.18%。上周五,布伦特原油触及71.87美元/桶的高位,这是11月12日以来的最高点;而美油也始终徘徊5个月高位附近,录得连续六周收阳。

OPEC+减产立场出现动摇

OPEC及其盟国将在6月举行会议,决定是否继续扣留供应。虽然石油输出国组织事实上的领导人沙特阿拉伯被认为热衷于继续削减,但该集团内部消息人士表示,如果其他地方继续出现中断,它可能会从7月起提高产量。

OPEC+的减少主要是为了抵消美国创纪录的原油产量。

有消息称,一直处于摇摆状态的俄罗斯暗示可能会在6月会议上退出减产协议甚至实施增产,沙特方面近日也表示市场正趋于平衡,或暗示将会逐步放缓减产的步伐,这使得油价持续走高的前景存在着变数。

而2019年以来坚定减产的沙特能源部长法力赫也在上周有所转变立场,称市场正趋向平衡,到5月时减产的效果将更加明朗。

如果委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降,油价继续上涨,OPEC可能从7月起提高石油产量,因为与俄罗斯和其他盟国延长减产期限可能会导致市场过度紧缩。

美油钻井数增加,暗示美油产量后续仍将走高

美油方面,近期市场仍需关注产量的变化,受益于页岩油技术革命,美国原油产量已经超过沙特和俄罗斯,成为全球最大的产油国。

上周六公布的美国原油钻井数据显示,美国原油钻井数增加2台至833台,连续两周上涨,暗示美国的原油产量有回升的迹象,这和周三公布的EIA月报上调美国原油产量预期不谋而合。

美国EIA最新数据显示,上周美国国内原油产量保持在1220万桶/日的纪录高位不变。根据预估,美国原油产量有望在2020年第二季达到1300万桶/日的里程碑。

有消息称,雪佛龙公司330亿美元收购阿纳达科石油证明了对美国页岩热潮的信心日益增强,因此未来美原油仍有进一步增产的空间,尤其是在全球原油需求预期存在下滑的情况下,油价仍面临下行的风险。

EIA主管Linda Capuano表示:“德州和新墨西哥州产量强劲增长是美国原油产量增加的主要原因,美国原油产量仍有望连续三年刷新纪录高位。”

两大产油国持续面临美国施压

伊朗石油部长赞加内上周日表示,由于美国对伊朗和委内瑞拉的制裁以及利比亚的紧张局势,全球石油市场的供需平衡很脆弱,并警告称对德黑兰增加压力的后果。

赞加内称:“委内瑞拉陷入困境,利比亚陷入混乱,加上美国部分石油生产商已经停止对页岩油的开采,这些表明供需平衡非常脆弱。如果美国决定增加对伊朗的压力,那么脆弱性将以不可预测的方式增加。”

美国在去年退出2015年与六个世界大国之间的核协议后,再次对伊朗实施制裁。受此影响,制裁已使伊朗的石油出口减半,特朗普最终的目标是阻止伊朗的石油出口,扼杀伊朗的主要收入来源。

上周二,特朗普表示将把伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织,伊朗立即对此作出回应,伊朗国家电视台报导称,最高国家安全委员会也将美国武装部队列为“恐怖组织”。华盛顿正在向伊朗施加压力,迫使其削减其核计划,并停止支持整个中东地区的武装分子。

另一方面,美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉的制裁,委内瑞拉的原油出口量将减少50万桶。

3月份委内瑞拉的产量仅为89万桶/日。其中在大规模停电期间,石油产量平均不到60万桶/日。市场人士担忧,随着美国的进一步制裁或导致该国的原油产量进一步下降至80万桶/日下方,加剧全球供应的紧张局势。

sharara油田产量有降至0的风险

利比亚内战进一步升级,作战双方都发动了空袭。分析人士称,随着国内紧张局势持续发酵,最终将会对sharara油田产量产生巨大影响。

在2018年因利比亚国内武装对峙,导致该国输油港口遭遇封锁,sharara油田产量一度降至0。

中美经济数据向好

上周五中国强劲的信贷数据,社融数据强化了市场对于中国经济回暖的信心。M2好于预期,一定程度上缓解了市场对于中国乃至全球放缓的担忧情绪,市场的风险偏好有所回升。

再加上上周美国公布的3月PPI数据好于预期,且初请失业金人数较前值及预期下滑。

4月6日当周初请失业金人数连续四周下跌,录得1969年以来最低水平,表明劳动力市场表现持续强劲,可能改变市场对经济出现下滑的预期。当周初请人数四周均值也录得1969年12月以来新低。因此美国的经济仍显得相对强劲。

中国和美国作为全球最大的两个原油进口国,数据的向好提振了原油需求,从而对油价起到支撑作用。

重点关注:OPEC+减产是否延长;全球经济放缓忧虑;中东地缘局势;美国石油钻井数增加的后续行情发酵

原油短线支撑阻力

阻力位置: 美油 64.00 64.80 65.70;布油 71.87 73.00 74.10;INE原油期货 475.4 482.8 500.0

支撑位置: 美油 63.30 61.80 60.40;布油 70.90 70.00 68.20;INE原油期货 467.6 452.2 446.9

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