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黄金实盘直播室:黄金高位急跌的走势暗示压力依旧明显,市场偏好低迷是重要因素

汇市掘金财经直播室讯,周四(5月9日)现货黄金窄幅震荡,现报1282.15美元,涨幅0.09%。

周三因国际贸易紧张局势黄金一度站上1290美元上方,不过随后因美元和美股企稳,黄金冲高回落,且一度跌破1280美元。快速回落的走势暗示黄金上方压力依然明显,短线料持续走高可能性不大。不过近期美债收益率持续走低,这可能会给黄金上涨提供部分动力。同时近期恐慌指数站上了关键的200日均线,暗示股市风险可能会发生改变。此外,随着地缘局势的担忧情绪和印度实物黄金需求回升,这都对金价构成利好。

黄金高位急跌的走势暗示压力依旧明显,市场偏好低迷是重要因素

周三(5月8日)因国际贸易紧张情绪,黄金一度冲高至1290美元上方,不过因随后美元美股企稳,黄金冲高回落,且一度跌破1280美元。
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黄金快速回落的走势暗示1290美元是一个强劲的阻力位,短时间黄金出现突破上行的可能性不大。主要原因依然是市场对于黄金总体的看多意愿不强。

5月9日黄金ETFs数据显示,截止5月8日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量739.94吨,较上一交易日持平,暗示市场仍持有观望立场。

横向对比来看,同为避险品种的日元更为坚挺。尽管周二美元兑日元自110下方收复部分跌幅,但是汇价日内收阴,总体仍交投于关键的110一线附近,未出现大涨大跌的走势。
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黄金行情分析网认为,黄金目前的走势仍旧疲软,即使近期避险情绪明显的回升,但是黄金持仓仍几乎处于持续下降的过程中,暗示市场对于黄金的偏好依旧疲软,在出现明显的信号推动市场情绪改善之前,料黄金上行仍阻力重重。
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美债收益率近日持续走低令美元疲软或给黄金反击之机

另一个需要关注的指标是美国10年期债券收益率的表现。尽管近期美国经济数据向好使得美债收益率出现了明显的反弹。不过随着近期国际贸易的紧张局势,美债收益率本周一度刷新4月以来新低,因此限制了美元的涨幅。

对比2018年美债收益率的表现。在2018年尽管国际贸易紧张局势已经开始升温,但是美债收益率仍总体处于2.8%上方,因美国经济强劲,市场倾向于持有美元。

不过随着2019年美国经济通胀疲软的迹象开始显现,同时国际贸易紧张局势再起以及全球经济增速明显放缓,由于美债被视为是最安全的资产,因此大量的避险资金开始流入美债,因此使得美债收益率持续走低。
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因此如果美债收益率持续回落,可能暗示市场的风险偏好受到打压,美元可能会有所走低,这可能使得黄金等避险品种再次受到青睐。

黄金实盘直播室在一份报告中写道:“债券收益率再次下跌,这对贵金属来说是个利好消息,因为较低的收益率会在相对基础上提振无息资产的价值。”

恐慌指数走高暗示避险情绪大幅回升,股市或面临风向转变

本周以来,围绕贸易局势的担忧情绪,全球股市遭遇了猛烈的抛售,市值蒸发超过1万亿美元。同时美国股市周一周二连续两个交易日全线下挫,录得今年1月初以来的最大两日跌幅。

尽管周三道琼斯工业平均指数收涨2.24点,涨幅0.01%报25967.33点,但是纳指和标普500继续收跌。同时追踪市场风险情绪的恐慌指数VIX连续三日收阳,暗示市场避险情绪大幅回升。

受隔夜美股小幅收跌,沪指低开创两个半月新低。上证指数周四开盘下跌0.78%,下跌22.56点,报2871.20点,深证成指周四开盘下跌0.92%,下跌83.03点,报8919.50点。

此前彭博智库高级商品策略师Mike?McGlone表示,深藏不动的VIX波动率表明平均风险回归的可能性升高,受压抑的VIX的状况不会变得更糟,基于此,黄金将在2019年第四季度出现大幅的拉升。短时间VIX需关注的关键水平是200日移动平均线。

从近期VIX走势来看,该指标已经重新收至200日均线上方,此前在3月8日和3月25日的两次突破均遭到打回,如果近期持续收于这一线上方,将暗示市场的避险情绪将处于稳步回升的过程中,这可能会给股市带来进一步的压力,进而对金价构成支撑。

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