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美原油库存自7月来呈下降趋势,DXY美元指数连续两日上涨

美原油交易平台10月28日讯,在对疫情和美国刺激政策的担忧下,WTI原油两天内下跌4.6%;美原油交易平台根据贝克休斯的数据,美国和加拿大的石油钻井平台数量继续攀升;原油投资者关注周三的EIA数据,预计本周的数据将增加150万桶。

WTI原油价格连跌第二日至38.80美元,两日跌幅达4.6%。抛售的主要原因是全球冠状病毒感染率迅速上升,以及美国在总统大选前出台救济方案的希望越来越小。过去14天,全球COVID-19新增病例超过500万例,创下今年年初疫情开始以来的新纪录(如下图)。

在避险需求的刺激下,DXY美元指数连续两日上涨,从而打压以美元计价的大宗商品价格。英国石油公司首席执行官Bernard Looney周一在一个虚拟论坛上表示,第二波疫情爆发对全球石油需求的影响可能大於预期。

原油价格下跌响应了普遍的“避险”情绪,这也拖累了与增长挂钩的澳元下跌。澳元/美元本周迄今已下跌2.3%,是G10货币中表现最差的货币之一。

同时,贝克休斯的报告显示,北美活跃石油钻机总数仍在上升(如下图),这可能表明上游供应量增加。截至10月23日当周,美国石油钻机数量增加了5台至287台,而加拿大的钻机数量增加3至83台。尽管如此,由於需求下降,目前的钻机数水平与去年同期相比仍有大幅下降。

原油投资者也可关注本周三的EIA库存报告,美原油交易平台预计美国原油库存将增加150万桶。油价历来表现出与库存变化呈负相关关系,过去12个月的数据可以在下图中查看。如果库存增幅远高於预期,可能会对油价产生下行压力,反之则可能提振油价。
美原油库存自7月来呈下降趋势,DXY美元指数连续两日上涨  美原油交易平台从中期来看,美国原油库存自7月以来一直呈下降趋势。但这一利好趋势主要被需求前景的减弱所抵消,炼厂投入、汽油产量和馏分油产量的下降就是明证。目前美国原油库存水平为4.881亿桶,仍比这个时候的5年平均水平高出约11%。

如果不大幅减产,在第二轮疫情浪潮不断升级打压能源和燃料需求的情况下,石油市场的供应可能会继续超过需求。

WTI原油日线图
美原油库存自7月来呈下降趋势,DXY美元指数连续两日上涨  技术上,WTI原油价格再次未能突破41.00-41.50美元区间的关键阻力,此後进入盘整期。由於MACD指标很可能已经形成 "死亡交叉",因此近期走势似乎偏向於看跌。价格还同时突破了20日、50日和100日简单移动平均线(SMA),这为更多的下行潜力打开了空间。初步支撑位可能位於布林带下轨38.6美元。

WTI原油IG情绪

IG客户情绪显示,近69%的交易者为净多头,而31%为净空头。与一天前相比,散户交易者大幅增加了多头头寸(+24%),同时减掉了空头头寸(-4%)。与一周前相比,交易者净多头数量增加了67%,而净空方减少了38%。散户情绪急剧偏向多头可能暗示原油价格将进一步走弱。