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EIA原油库存意外增加、OPEC+延长减产协议成效遭质疑,油价重挫近3%!

周三(6月12日)EIA原油库存意外增加220.6万桶至4.855亿桶,创2017年7月以来新高,同时上周美国原油产量减少10万桶至1230万桶/日,原油需求放缓令OPEC+进一步延长减产协议成效受到市场质疑,油价盘中重挫近3%录得连续三日下跌。

隔夜回顾

周三(6月12日)纽约原油自日内高位52.68美元持续回落,其后辗转跌破52.0及51.0美元至日内低位50.92美元,收于51.31美元,收跌2.54%,录得连续三日下跌。

EIA原油库存意外增加,原油需求放缓令OPEC+延迟减产成效遭质疑!

周三(6月12日)美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,EIA原油库存增加220.6万桶至4.855亿桶,增加0.5%,创2017年7月以来新高,其中美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值创2月22日当周以来新高。

值得一提的是,周三(6月12日)凌晨公布的API原油库存亦大幅增加485万桶。API、EIA原油库存双双增加,而EIA报告显示上周美国国内原油产量减少10万桶至1230万桶/日,同时美国上周原油出口减少17.6万桶/日至312.2万桶/日。

不仅如此,周三(6月12日)国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)表示必须尽全部努力来降级贸易紧张局势,避免“以牙还牙”的关税。同时欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)亦提及最近几年全球贸易遭受阻力。

一系列因素暗示全球经济增长前景不明朗令原油需求放缓已逐渐成为目前市场担忧的首要问题,同时市场认为原油需求大幅放缓令OPEC+进一步维持当前减产力度至下半年的成效将大大被削减。高盛表示,延长减产只会稍微支撑油价,使布油在第三季度保持在65.50美元/桶附近。

油价受上述因素拖累盘中重挫近3%,进一步逼近五个月以来低位50.70美元,并录得连续三日下跌。

美国CPI表现不佳难挡美元指数反弹,油价承压

周三(6月12日)公布的美国5月未季调核心消费者物价指数(CPI)按年增长2.0%,不及预期按年增长2.1%;美国5月核心CPI按月增长0.1%,不及预期前值按月增长0.3%;CPI数据表现不佳主要因汽油价格下滑抵消了食品价格的反弹,这无疑令美联储降息压力进一步加大。

据CME“美联储观察”显示美联储今年6月降息25个基点的概率为24.2%;9月降息25个基点和降息50个基点的概率分别为47.9%和34.3%。

不过,美元指数并未因CPI表现而转弱,因全球经济增长前景不明朗以及英国脱欧、意大利债务问题持续发酵。

周三(6月12日)英国议会以309-298的票数否决英国工党的动议(要求阻止无协议脱欧可能性的动议),尽管其后英国工党脱欧政策主管仍表示工党准备好使用一切机制来避免无协议脱欧,但随着英国脱欧期限的临近,市场对英国“硬脱欧”预期已较此前大幅上升。

另一方面,欧盟与意大利就债务上限问题仍未达成一致,一系列因素令市场避险情绪有所升温,进而推动美元指数走强,而油价受此拖累维持弱势表示。

周四(6月13日)关注重点

周四(6月13日)将公布OPEC月度原油市场报告。

周四(6月13日)将公布的德国5月CPI年率终值、瑞士央行公布6月利率决议、美国5月进出口物价指数、英国保守党新任领导人竞选投票开始等一系列数据以及重要事件。

纽约原油技术分析,如期区间震荡,油价反弹空间被侵蚀EIA原油库存意外增加、OPEC+延长减产协议成效遭质疑,油价重挫近3%!

技术分析方面,油价周三(6月12日)一度跌破51美元至日内低位50.92,显示总体仍难改弱势,但目前而言油价仍符合笔者判断维持于52.50-54.50美元区间震荡局面。

短期内若油重返52美元上方,后市仍有望再度反弹挑战54.00美元甚至55. 0美元水平,但若油价进一步跌破50.7美元,后市将下行考验50美元关口。

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