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油价呈下跌趋势,OPEC+减产延期成焦点

期货美原油直播4月1日讯,原油价格展望:API报告库存增加391万桶,预测为10.7万桶;欧佩克+下调2021年石油需求增长预期,原因是第三次病毒潮袭击欧洲;OPEC及其盟友将于周四召开会议,决定5月份的产出计划。

随着交易员等待即将召开的OPEC+会议的新催化剂,受美元走强和苏伊士运河恢复通航影响,油价日前下跌逾2%,周三亚太时段原油价格变动不大。大西洋两岸疫苗推广进展的差异导致美元兑欧元走强,令美元指数DXY升至四个半月高点93.36。由于美元走强与大宗商品价格之间存在内在的负相关关系,美元走强对大宗商品价格构成下行压力。

油价也面临着一些不利因素,包括API原油库存增加超过预期,欧佩克下调了今年的石油需求预期,以及欧洲第三波病毒式增长的持续影响。在这种背景下,市场参与者预计OPEC+将在5月份延长其目前的减产,以稳定价格。

在上个月的会议上,沙特宣布单边自愿减产100万桶/日,令市场感到意外。此举令WTI升至22个月高位,随后出现技术性修正。价格从最近的峰值回落了8.8%,随着欧洲在第三次病毒浪潮中重新采取封锁措施,以及该地区疫苗推广延迟,能源需求前景受损。

美国石油协会(API)报告,截至3月26日当周原油库存增幅大于预期。库存增加391万桶,而基线预测为10.7万桶。这表明需求降温速度可能快于预期。

同样,能源信息署(EIA)连续五周报告库存增加,库存总量增加4095万桶(如下图)。该机构将于今日公布最新的周度数据,市场预估该数据将下降150万桶,因为在2月份极寒天气席卷全国后,炼油商正在加快操作。

利好方面,中国国家统计局周三上午公布了乐观的制造业和非制造业PMI数据,支撑了这个全球第二大经济体的增长势头。本周五公布的美国非农就业数据也将受到交易员的密切关注,因为该数据可能影响市场对美联储利率路径的看法。因为经济将继续从疫情中恢复,期货美原油直播投资者预计3月份劳动力市场将新增65.5万个就业岗位。虽然高于预期的数据可能表明能源需求前景光明,但由此导致的美元走强可能会对大宗商品价格造成影响。

WTI原油价格日线图
油价呈下跌趋势,OPEC+减产延期成焦点
技术上,WTI原油价格从200%斐波那契扩展位66.50回落,进入技术修正。期货美原油直播几个大的看跌蜡烛图指向强大的卖压,可能是趋势反转的信号,油价正在看向20日均线的支撑。

如果日线收于50日均线(59.67)下方,将可能加剧近期卖压,并为油价测试58.29(127.2%斐波那契扩展位)的关键支撑位开辟道路。MACD指标形成看跌交叉,此后呈下跌趋势,凸显看跌动能。

IG客户情绪表明64%的散户交易员净做多,做多与做空的比率为1.78。净做空散户交易员比昨天增加19%,比上周减少17%,净做空散户交易员数量比昨天减少13%,比上周增加20%。

我们通常对IG客户情绪采取对立的观点,散户交易员严重倾向于多头,这表明油价可能继续下跌。期货美原油直播散户交易员净多头较昨日进一步增加,但较上周净多头减少,结合目前的情绪和近期的变化,我们对原油交易的偏向进一步喜忧参半。