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【eia原油库存数据】拜登抑制高油价措施杳无音信,多机构维持看多油价

周二(11月16日)亚洲时段,美油现报80.76美元/桶;油价周一尾盘扭转连续三天的跌势,收盘小幅走高,拜登政府是否会动用美国战略储备原油依然杳无音信,投资者怀疑原油供应是否会增加。

【eia原油库存数据】拜登抑制高油价措施杳无音信,多机构维持看多油价

日内重点关注贸易相关消息、周三5:30公布美国截至11月12日当周API原油库存变动。

  影响油价利空因素

  【拜登将全身心解决高油价】

  美国能源部长格兰霍姆周一表示,拜登将全身心放在(解决)油价和通胀高企上面,正在寻求其手头上的解决汽油问题的有限工具,拜登希望看到石油供应增加,其在汽油价格高企的情况下正在评估(释放)战略石油储备(SPR)。白宫新闻秘书珍·普萨基也称,美国将考虑所有降低汽油价格的方法。

  Vitol首席执行官Russell Hardy在Adipec会议上表示,任何从美国战略石油储备中释出石油的行动,都不会抑制油价或从根本上改变价格走势。工业界的石油需求已经超过了2019年水平,而交通运输的消费量仍然略有落后,Hardy说,需求将持续增长到2022年,他表示预计石油输出国组织(OPEC)以外的供应不会显著增长。

  Clear Energy Partner联合创始人Kevin Book周一说,拜登政府应避免为了降低汽油价格而重新启动美国原油出口禁令,“出口禁令可能会产生一些重大后果,从长远来看会抑制美国的产出并可能推动全球价格上涨,而不是压低油价,”“宣布释油可能立即对市场产生影响。”

  【美国最大页岩油田12月原油产量有望刷新纪录】

  美国最大的油田二叠纪盆地的原油产量将可能在12月刷新疫情前创下的纪录,这种迅速增产并没有在美国其他石油产区得到复制。

  位于德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地油田的石油产量预计在12月将达到创纪录的495.3万桶/日,因为随着经济需求激增,石油产出回升。

  二叠纪盆地是美国原油产量的主要来源,其产出占美国整体产量的比例甚至超过了2019年底,当时美国的日产量是1300万桶。据美国能源信息署(EIA)的月度预测,12月预估产量将刷新此前在2020年3月创下的491.3万桶/日的纪录。

  【阿联酋能源部长预计最早在2022年第一季出现石油供应过剩】

  阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示,他预计2022年第一季将出现石油供应过剩,排除了油价达到每桶100美元的可能性。马兹鲁伊补充说,OPEC+将着眼于基本面来决定增产的速度。

  马兹鲁伊称石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+联盟致力于每月将石油产量增加40万桶/日,有助于市场稳定和平衡。

  他补充称,阿联酋继续投资于能源部门,以满足不断增长的需求,并确保全球市场稳定。他还表示,有必要保持油气市场供需平衡。

  美原油期货和布伦特原油期货近期相继涨穿80美元整数位心理关口,主要受益于新冠肺炎疫情危机以来的供不应求。德国安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)认同阿布扎比国家石油公司(ADNOC)CEO Sultan Ahmed Al Jaber近期的看法,称全球市场已经“在梦游中陷入”能源危机。埃里安认为,那些关于油价将涨至100美元/桶的预期忽视了与未来需求相关的若干关键问题。

  【美股陷入盘整 分析师看淡美股前景】

  美国股市陷入盘整,特斯拉波动加剧,美债收益率飙升。主要股指摆脱盘中低点,特斯拉在一度较纪录高位跌去近20%后,收盘收复部分失地。此前该公司首席执行官马斯克暗示可能卖出更多股票,马斯克连续发文讥刺桑德斯,暗示可能卖出更多特斯拉股票。

  在经历长达一年股市的上涨和债市下跌后,策略师们开始公布对2022年的预测,通胀阴影在投资者心中变得更大。摩根士丹利的Mike Wilson预计标普500指数未来12个月将跌至4400点, 意味着比上周五下跌6%。虽然企业利润预计将保持增长,但他警告说,经济放缓和美联储退出刺激措施可能会给市场估值带来压力。

  Jacob Asset Management首席投资官Ryan Jacob表示,“我们正处在一个非常棘手的时期,经济遭遇一系列不寻常的侧风,我们需要度过这一关。”

  影响油价利多因素

  【油价或涨破100美元/桶】

  意大利跨国石油公司埃尼集团(E.US)表示,由于能源公司缺乏投资,油价可能会上涨至每桶100美元,但持续时间会很短。该公司首席执行官Claudio Descalzi 周一表示,当价格那么高时,不会持续很长一段时间。这将导致消费者减少能源使用。

  随着经济从新冠疫情中复苏以及欧佩克+等主要产油国集团限制供应,今年原油价格已飙升约 60% 至每桶 80 美元以上。俄罗斯总统普京上个月表示,油价“很有可能”达到 100 美元,而美国银行认为它甚至可能在 6 月份达到120 美元。高价格正在引发通货膨胀。美国总统拜登担心美国汽油价格攀升至七年高位,正在向欧佩克+施加压力,要求其更快地增加产量。

  Descalzi 表示,由于供应疲软,这个价格在结构上很强劲,七年或更长时间,该行业投资不足,石油公司的投资仅为2013年的50%。供需之间存在缺口。石油公司重新开始投资还需要一段时间。他说,全球石油消费量正在接近每天1亿桶,接近历史最高水平。

  【瑞银将2022年油价预期上调19美元】

  Jon Rigby等瑞银分析师在一份报告中指出,将2022年布伦特原油价格预测上调19美元/桶,至81美元/桶。今年年中原油库存恢复到了疫情前的水平,预计明年闲置产能将处于正常水平。鉴于这一持续的轨迹,价格似乎不太可能从当前水平大幅下跌。供应短缺是“实实在在的风险。”eia原油数据直播室

  CIBC 私人财富管理的高级能源交易员Rebecca Babin表示,“目前,释放战略石油储备的预期已经基本上被市场消化,随着时间的推移,该决定却始终未能宣布,市场可能会因此走高。”

  【纽约州制造业指数增长超预期】

  随着订单增长和就业加速,纽约州11月制造业增长超过预期,销售价格指标升至2001年该数据有统计以来的最高。

  周一公布的数据显示,纽约联邦储备银行制造业调查指数从一个月前的19.8升至30.9。高于零的数字表明经济正在扩张。 11月的数据超出了接受彭博调查的所有经济学家的预测。

  该报告显示通胀几无消退迹象。衡量接收价格的指标攀升7.3点至50.8, 对原材料的支付价格指标升至83,为历史第二高。强劲的需求也推动了制造业就业增长,相关指标飙升8.9点至创纪录的26点。交付时间延长,出货量指标升至四个月高位。

  与此同时,纽约州制造商对未来六个月商业状况的乐观情绪回落。不过,报告显示,未来几个月资本支出预期升至2018年1月以来最高水平。

【eia原油库存数据】拜登抑制高油价措施杳无音信,多机构维持看多油价

原油期货代理,总体来看,虽然白宫表示,拜登政府全力解决高油价,但具体措施依然杳无音信,市场加大了对释放原油储备的预期,但预估对油价波动短线影响较大,而因消息基本消化,且近期油价已经回撤至80关口下方,中长线影响或有限;日内相关消息继续关注,此外,关注API数据。

  北京时间8:25,美原油现报80.75美元/桶。