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铁矿石价格可能会进一步下跌,因为市场整治和季节性供应风险因素。

铁矿石价格可能会进一步下跌,因为市场整治和季节性供应风险因素。中国最近对铁矿石市场的干预令人似曾相识。这一次,政府的行动似乎达到了一个新的高度。

去年5月铁矿石价格触及纪录高位后,中国干预遏制投机浪潮。目前,在价格从11月低点反弹80%以上后,监管机构再次干预,对投机和虚假信息发出严厉警告,要求交易员提供库存和价格信息,并释放库存。政府还在调查囤积、哄抬价格等违法行为。

铁矿石价格可能会进一步下跌,因为市场整治和季节性供应风险因素。

(新加坡铁矿石走势图)

铁矿石价格对力拓集团、淡水河谷、必和必拓等矿业巨头的利润至关重要,也是推动中国通货膨胀的核心因素。中国进口全球海运铁矿石约70%。随着警告和言论的升级,中国面临着刺激经济、避免通货膨胀的平衡。

中国可以通过提高期货交易成本和单独向主要交易商施加压力来遏制铁矿石价格。然而,可用工具有限。只有当市场高估中国刺激经济的意愿时,铁矿石价格才会更持续地下跌。

德国期货表示,铁矿石价格上涨挤压了钢铁企业的利润,增加了下游制造商的压力,政府的立场非常明确,该机构认为铁矿石价格可能已经达到了顶峰。然而,澳大利亚联邦银行预计将继续有限,理由是今年的历史经验和光明的钢铁需求前景。

伦敦CRUGroup首席分析师Erikhedborg表示,未来几个月将有三大供应风险:通常持续到4月底的澳大利亚气旋季;西澳大利亚州重新开放;拉尼娜现象导致巴西北部过度降雨。他说,西澳大利亚州的重新开放可能会增加omicron变异株传播的风险,导致矿山劳动力短缺。

他说:总的来说,基本面确实表明价格会下跌,但这三种供应风险正受到密切关注。我们认为它们已经被市场消化了。有趣的是,如果没有风险实现,铁矿石价格可能会迅速下跌。

在国内矿山方面,国内三大矿石主要产区的价格相互涨跌。受冬奥会影响,河北钢厂生产限制尚未解除,导致市场对铁粉需求的预期看跌。此外,进口矿山近期价格大幅下跌,因此河北精粉价格下跌。由于山东金岭、莱芜等大型矿山出厂价格上涨,钢厂采购价格上涨,山东精粉价格上涨。据数据显示,本周矿山平均开工量环比下降。由于春节假期后矿山企业尚未恢复工作,开工率下降主要集中在东北、华北、华东等地区。本周,钢厂主要按需采购,但部分钢厂由于价格压力意愿强,整体交易相对较轻。

一般来说,大多数小型矿业企业由于春节假期停产尚未开工,后期将陆续恢复生产;同时,河北、山东、河南等地区的环境保护和生产限制在短期内仍将处于控制阶段;此外,由于政策调控继续加强,进口矿业价格疲软,预计下周国内矿业市场将疲软。

在进口矿山方面,本周铁矿石期货市场继续高位下跌,随后现货价格大幅下跌。本周,随着市场恐慌的蔓延,交易员们更加观望。钢厂采购更加谨慎,主要是少量按需采购。河北、山东、河南等地区的环境保护和生产限制在短期内加剧;国内政策监管风险上升,港口库存疲软,铁矿石价格在多重压力下大幅下跌。后期钢铁生产仍受冬奥会限制,抑制了一定的铁矿石需求,但随着冬奥会的结束,铁水产量的复苏有望提振铁矿石需求。考虑到政策层面始终关注铁矿石价格快速上涨的主要问题,预计铁矿石市场下周将出现低冲击。

北京时间21:40,大连铁矿石期货现报677元/吨。